Quelles sont les exigences pour un fichier de lot TEF?

Les fichiers de lot de TEF nécessitent des champs et des informations spécifiques pour être traités avec succès. Il est essentiel de comprendre les informations requises et de savoir comment formater le fichier de lot lors de l’utilisation des traitements par lots.

Les fichiers de TEF ne peuvent être utilisés que pour transférer des fonds entre des comptes bancaires au Canada. Ce format de fichier ne peut pas être utilisé pour transférer des fonds à l’extérieur du Canada.

Respectez les exigences ci-dessous lorsque vous formatez votre fichier de lot pour un téléversement réussi.

À savoir :

  • Vous devez activer la fonction de traitement par lots dans votre compte pour téléverser ces fichiers. Veuillez communiquer avec l’équipe du Service à la clientèle pour ajouter cette fonction si elle n’est pas déjà activée.
  • Toutes les informations bancaires et les codes de client sont obligatoires.
  • Ne combinez pas des codes de client d’un profil de paiement et des informations bancaires, sinon les transactions contenant les informations bancaires ne seront pas traitées.
  • Le profil de paiement du client doit être actif.
  • Pour les fichiers texte, utilisez une virgule pour séparer les données de chaque champ. S’il n’y a pas de données pour un champ, assurez-vous de saisir quand même une virgule.

Quelles sont les exigences pour un fichier de lot TEF?

Comment utiliser le modèle de fichier de lot de TEF?
  1. Téléchargez notre feuille de calcul modèle pour un fichier de lot TEF.
  2. Entrez vos informations de paiement sur la ligne 3 et les suivantes.
  3. Une fois terminé, supprimez les lignes 1 et 2 (le titre et les données d’exemple).
  4. Enregistrez la feuille de calcul au format CSV.
Comment créer votre propre fichier?
  1. Ne sautez aucun champ, ne reformatez pas le modèle et ne modifiez pas l’ordre des champs ci-dessous.
  2. Les lettres des colonnes correspondent aux colonnes de votre feuille de calcul.
  3. Si vous utilisez un format de fichier texte (p. ex., un bloc-notes), veuillez utiliser des virgules pour séparer les données.

Exigences relatives aux fichiers de lots de TEF :

Élément de ligne

Description

V

Désigne le type de fichier de lot. < V > signifie un virement bancaire électronique.

C ou D

Indique le type de paiement bancaire traité.

C – Crédit du compte bancaire du destinataire.

D – Débit d’un compte bancaire externe et dépôt des fonds débités dans votre propre compte.

Numéro d’institution financière à 3 chiffres

Entrez le numéro d’institution financière indiqué sur le chèque. Consultez le lien ci-dessous pour vous aider à trouver ce numéro.

 

Numéro de transit bancaire à 5 chiffres

Entrez le numéro de transit de la banque indiqué sur le chèque. Consultez le lien ci-dessous pour vous aider à trouver ce numéro.

 

Numéro de compte de 5 à 12 chiffres

Entrez le numéro de compte bancaire indiqué sur le chèque annulé du destinataire.

Montant de la transaction en pièces d’un cent

Entrez le montant total de la transaction en cents. N’incluez pas la virgule décimale. Par exemple, pour 45,99 $, entrez 4599.

Numéro de référence optionnel

Vous pouvez créer un numéro de référence interne comportant jusqu’à 19 chiffres. Si vous ne voulez pas de numéro de référence, entrez 0 (zéro).

Nom du bénéficiaire

Nom complet de la personne que vous payez.

Code client

Le code de client de 32 caractères qui se trouve dans le profil de paiement. Ne remplissez pas les champs de compte bancaire dans le fichier lorsque vous traitez selon un code de client.

Descripteur dynamique

Par défaut, le nom de Bambora apparaîtra sur le relevé bancaire de votre client. Vous pouvez remplacer ce nom par défaut en remplissant le champ Descripteur dynamique.

 

Exemples de fichiers

Fichier de paiement électronique par lots – Format de feuille de calcul avec détails bancaires

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Fichier de paiement électronique par lots – Format de fichier texte avec détails bancaires

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Exemple de fichier de paiement électronique par lots – Format de feuille de calcul avec code de client (profils de paiement sécurisé)

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Exemple de fichier de paiement électronique par lots – Format de fichier texte avec code de client (profils de paiement sécurisé)

mceclip3.png

Bon à savoir :

  • Si vous utilisez l’interface API pour traiter des lots, veuillez consulter nos documents de développement.
  • Les chèques canadiens sont habituellement formatés de la même façon. Suivez ce guide pour savoir comment trouver les informations appropriées sur un chèque.
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